Cierre de existencias

El cierre de existencias consiste en una foto de las existencias del establecimiento a final de cada mes teniendo en cuenta la fecha de movimiento de los asientos comunicados y su fecha de presentación.

El cierre de existencias mensual es un concepto introducido por la AEAT que no está implementado en las Haciendas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Si su CAE pertenece a alguna de ellas la consulta dará error.

Diríjase a SILICIE  Consultas  Cierre de existencias. En la barra de filtros indique el CAE, el mes y año y haga clic en .

El servicio de la AEAT actualmente tiene varias ejecuciones mensuales de las consolidaciones y una anual, que se denominan Momento de carga y se detallan a continuación:

  • Día 10 del mes siguiente. Se genera el cierre teniendo en cuenta todos los asientos donde se cumpla que su fecha de movimiento es igual o anterior a la del último día del mes y su fecha de presentación es igual o menor al día 10 del mes siguiente. Por ejemplo, para el cierre de Marzo de 2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 31 de Marzo de 2021 pero como fecha de presentación hasta el día 10 de Abril de 2021.

  • Día 21 del mes siguiente. Análogo al caso anterior pero mirando asientos presentados hasta el día 21 del mes siguiente.

  • Día 1 del segundo mes siguiente. Análogo al caso anterior pero mirando asientos presentados hasta el día 1 de dos meses después.

  • Anual. el 15 de enero del año siguiente se vuelve a generar un cierre de todos los meses del año anterior mirando asientos presentados hasta el 15 de enero del año siguiente.

En la columnas Fecha de referencia y Momento de carga verá a qué foto corresponde cada registro de existencias. Por defecto Bacosoft LEX listará los datos del momento de carga más nuevo para el mes y año solicitados. Si necesita consultar un momento de carga diferente utilice el filtro Momento de carga.

El filtro Incluir cambios de código sirve para tomar en cuenta asientos de cambio de código pendientes o que habiendo sido suministrados no entran en el cierre que se está consultando y que el equipo de soporte preparó para solucionar diferencias debido a descripciones de productos. En Sí se tienen cuenta esos asientos y vería cómo quedaría el cierre corregido. En No se lista el cierre de existencias tal cual se ve en la AEAT.

Tenga en cuenta que estas fotos son fijas. Cualquier nuevo asiento que suministre no tendrá efecto en el cierre de existencias hasta que se haya tomado una nueva foto. Por ejemplo, hay error el mes de marzo del 2021. El día 15 de abril detecta el error mirando el cierre de existencias obtenido en la foto del 10 de abril del 2021 (día 10 del mes siguiente). Ese mismo día suministra los asientos que tienen fecha de movimiento de marzo para corregir el problema. Si vuelve a mirar la foto del 10 de abril seguirá estando igual. Tendrá que esperar hasta la foto del 21 de abril (día 21 del mes siguiente) para ver el cierre corregido.
A diferencia de la consulta de existencias suministradas, la consulta de cierre de existencias tiene en cuenta la descripción de producto. Esto implica que cualquier cambio en la descripción del producto, aunque sea estético (un acento, espacio, punto, minúsculas o mayúsculas), causará totales separados y puede dejar cantidades en negativo en el cierre.