Anulación manual de asientos

El procedimiento explicado aquí es exclusivo para anular asientos que fueron suministrados por otros medios. Si el asiento suministrado proviene de un registro de Bacosoft LEX entonces debe anular el registro y automáticamente se generará el asiento de anulación para SILICIE.

Puede darse el caso que necesite anular asientos que fueron suministrados antes de comenzar a utilizar Bacosoft LEX. Cuando se trata de pocos asientos puede realizar la gestión desde la sede electrónica de la AEAT o de las diputaciones forales. Si la cantidad de asientos a anular es grande le recomendamos que importe un fichero Excel con los asientos de anulación en Bacosoft LEX y que éste los envíe al servidor de SILICIE.

Puede descargar un ejemplo de este fichero en el siguiente enlace: Ejemplo anulación asientos

Descripción de las columnas en el fichero:

  • _class. De uso interno, debe copiar el valor del ejemplo a todas las filas que vaya a importar.

  • Depósito fiscal. CAE de los asientos que quiere anular.

  • Referencia manual. Un número que sirva para identificar ese asiento de anulación. Puede comenzar a partir del 1. Si ha importado otros asientos manuales y quiere importar más asientos entonces deberá indicar un número más alta para que no se pise con los anteriores.

  • Número de asiento previo. El número del asiento que quiere anular. Se trata del número asignado por SILICIE que tiene un formato similar a: 2020ES00008V1393JEXM00000005.

  • Fecha del movimiento. Fecha del movimiento del asiento que quiere anular.

  • Fecha del registro contable. La fecha en la cual se registra la anulación dentro del sistema contable.

  • Motivo anulación. Puede ser cualquiera de los siguientes valores:

    • ERROR_NUMERICO

    • ASIENTO_DUPLICADO

    • OTRO_MOTIVO

  • Observaciones. Un texto para detallar el motivo de la anulación.

Para obtener el número y la fecha de movimiento de los asientos que necesita anular puede exportar a Excel los datos de la consulta disponible en SILICIE  Consultas  Asientos suministrados

Para importar el fichero diríjase a SILICIE  Asientos y haga clic en el botón Importar. En caso que el botón no esté disponible envíe el fichero por correo electrónico a nuestro equipo de soporte para que lo importemos por usted.